財務例會紀要

  國慶假期前一天，集團財務部會同各下屬企業財務主管召開了一次財務例會。

會議主要針對集團用友軟件的使用情況，財務主管上報財務分析及定額費用指標質量要求等事項提出具體實施要求。

     一，為規范企業財務制度，要求10月底前還未啟用財務軟件中銀行現金系統對賬功能的企業完成初始化并啟用該項功能，以便實施會計對賬和貨幣資金的實時監控。  

二，對財務分析及定額費用指標上報的質量要求更趨嚴格。各企業財務主管在準確核算財務數據，保證表間數據邏輯性的同時，應更深層次的進行財務文字分析，與企業管理者溝通，從財務層面分析企業經營態勢，更好的完成企業遠景規劃。定額費用指標的日常列支應關注其全年預算數的比例，對已超標的費用不得隨性放入其他未超支的費用類明細科目，對超標的費用應提供書面原因分析。對第四季度的各項經濟指標的預計，要求在10月報表上交時完成，與年初預算數差異較大的應說明原因。現對三個市場及集團本部的全年稅收先做出預計，要求在完成街道下達的稅收指標基礎上籌劃好本年稅收繳納工作。鑒于稅收歸口的重要性，今后要關注新設企業在領取營業執照后，辦理稅務登記證前到集團招商引資處填寫財政劃片表并復印全套資料備案。

三，要求下屬企業的資金盡量進入農行“資金池”。企業融資額度不再增加，票據保證金亦由企業自行解決。企業應加緊資金回籠，保證資金的運作順暢。下屬企業財務部有零星招收的財務人員，必須到集團財務部備案。年末由集團財務部對整個集團的財務人員做好摸底調查，填制集團所有財會人員調查表。

                                    集團財務部

                                        張  洪

　　 2010年10月9日